岗位职责：
1、按集团及公司规定审核业务部门提交的客户资信申请，视客户实际情况及时调整ERP系统内客户授信额度及授信天数。
2、按月编制应收帐龄分析报表，重点关注异常、超长应收客户，识别潜在风险，与业务部门沟通协商确定催收解决方案，控制经营风险。
3、按集团及公司要求分月出具对账函，与业务部门结合在限期内收回集团认可的合格对帐函并督促责任业务在限期内解决对帐差异。
4、对超出公司规定欠票、欠货供应商每周催促责任采购员进行催票或退款。
5、提交报表数据
任职要求：
1、本科及以上学历，会计、财务管理、法学等相关财经管理类专业；
2、3年以上应收应付、对账等板块相关经验者优先；
3、良好的沟通协调表达能力、逻辑思维能力及计划执行能力；
4、熟练使用电脑及办公软件，精通Excel（数据透视表、VLOOKUP、函数公式等）能高效处理数据。