1、审验原始凭证的合法性、准确性、真实性，完成现金收付、报销等工作；
2、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作；
3、负责做好公司原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结；
4、负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符；
5、负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作；
6、负责到银行及工会办理经费领取手续，支付和结算工作；
7、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、网银盾、空白收据及其他证券；
8、负责做好工资、提成等发放工作；
9、完成领导交给的其他业务。