工作职责
（1）负责办理现金收付业务；
（2）办理银行结算、贴现、收付汇等业务，管理银行存款；
（3）及时登记现金日账和银行存款，定期与银行核对账目，做到日清月结；
（4）编制资金日报及月度资金计划表，并过程跟进
（5）按照财务会计制度，负责有价单证、印章、空白支票和收据、库存现金的管理；
（6）做好有关单据、帐册报表等会计资料的整理归档工作；
（7）完成上级主管交办的其他工作

任职资格
1. 财务，会计，金融、经济，数学，统计等相关专业,本科院校毕业；
2. 良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力;
3. 具有独立工作和学习的能力，工作认真细心;
4. 责任心强