日常收支管理‌：管理公司的现金、银行存款和其他金融资产，确保资金流动清晰透明。
‌银行结算‌：办理公司各类银行结算业务，如存款、取款、转账等。
‌账目记录‌：登记现金和银行存款日记账，编制银行存款余额调节表，确保账实相符。
‌票据管理‌：负责各种票据的审核、保管和开具，确保票据的真实性和合法性。
‌其他任务‌：完成上级领导交办的其他工作，如财务统计汇总、报表编制等。