1、负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收；
2、负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进行资金运作及融资工作；
3、统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销；
4、总体监督资金的异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告；
5、对银行账户年度检查报告进行审核；
6、总体监督票据的使用情况以及资金备付状况；
7、安排进行月度/旬度的资金预算，提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作，完善工作流程及管理办法，配合推进信息化工作；
8、负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更；
9、负责办理加入及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况；
10、负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作。