1.负责按照国家财会法规、公司制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
2.负责办理银行存款、取款和转账结算业务；登记银行存款日记账。
3.负责登记现金和银行日记账。
4.负责做好备用金管理。
5.负责银行账户的开立、注销及日常管理。
6.负责日常发票、收据开具，收取的电子发票保管存档。
7.负责起草并编制企业月度、年度资金预算方案，并执行企业年度资金预算控制工作。
8.负责起草并编制企业融资计划方案，并负责企业融资工作的具体执行。
9.负责按要求报送相关资金报表。

任职资格：

1.财会类、金融类等相关专业本科及以上学历。
2.5年以上相关岗位工作经验，具备独立完成收付款、银行结算、日记账登记等日常工作的实操能力。熟悉国家财会法规、税务政策、银行结算流程及企业内部控制制度；掌握现金管理、银行账户操作、日记账登记等基础财务操作规范；具备资金预算编制、执行及分析能力，了解融资渠道及工具（如银行贷款、债券等）；熟练使用财务软件（如用友、金蝶）、网银系统、办公软件（Excel、Word），能高效处理数据及编制报表。具备相关国央企工作经验、融资管理工作经验者优先。
3.会计师及以上职称。
4.细致严谨：对资金收付、账务登记高度负责，确保零差错；风险意识：严守财务制度，保障资金安全，防范操作风险；沟通协调：能与银行、税务等部门高效对接，妥善处理内外部关系；执行与抗压：能按时完成预算控制、融资执行等任务，适应阶段性高强度工作。诚信正直，具备良好的职业道德和保密意识；具备团队协作精神，能配合财务团队完成跨部门协作任务。

用工形式：

劳务派遣