1、办理各类款项的收付业务，包括员工报销、供应商付款、客户收款等。
2、严格审核原始凭证，确保每笔资金往来符合财务制度。
3、每日登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，定期与会计对账，保证账实相符。
4、办理银行账户开户、信息变更等工作。
5、完成上级交办的其他临时性工作。