岗位职责:
1、负责公司各类银行账户的开户、销户、变更及各项日常管理工作；
2、负责支票购买、登记、保管、使用等日常管理，非直连账户资金上划，支票托收等工作；
3、负责规范现金管理，做好现金收付、盘点、日记账登记等相关工作。
4、负责银行余额调节表的编制以及未达帐项的跟踪处理等工作。
5、负责公司内部资金调拨、资金需求统计，合理安排资金申请、资金支付等相关工作；
6、负责监控资金账户余额、交易流水等，及时提供回单交会计做账，配合会计做好月结、年结工作；
7、领导交办的其他工作。
任职要求:
1、本科及以上学历，财务等相关专业；
2、有同业从业经验者优先。
3、有责任心，能承受一定工作压力。