1、现金管理--按照公司的管理制度支取、使用和保管现金；
2、付款业务-按要求及时、准确无误的支付各种款项；
3、及时查收各项收款，并通报收款信息；
4、登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符；并每日上报资金报表；
5、打印付款凭证、整理各项原始单据并及时转给相关会计；
6、核实工资表，按时发放公司职工的工资、奖金；
7、核实工程部门提供的农民工工资表，按时发放农民工工资；
8、妥善保管有关印章、空白支票和收据；
9、维护好银行账户，包括开立，销户，对账等等；
10、每月打印对账单并核对银行日记账；
11、管理报表--每周统计未支付报销款；欠发票登记表；
12、档案管理--负责本岗位的全部档案整理、归档。