1、根据基地和集团授权、财务管理办法及相关规定，对费用报销单据、付款申请单进行审核，以确保费用开支的合规性、合理性。
2、根据公司管理规定，准确核算现金收支业务；月末与出纳对现金进行盘点并编制现金盘点表,确保账账相符。
3、根据公司的财务管理要求，负责银行余额调节表的编制工作，确保核算准确及资金安全。
4、根据公司管理要求，进行管理费用核算，编制管理费用报表及费用对比分析报告，提出费用控制合理化建议，确保费用管理目标的达成。
5、根据公司管理规定，按关系企业往来作业细则的要求对帐，内部往来帐核对无误在结帐前对平并对冲后申请付款。
6、根据财务管理制度的要求，清理其他应收款、其他应付款类明细账 ,确保科目清理及时、安全。
职位福利：五险一金、餐补、通讯补助、带薪年假、定期体检、节日福利、包住、周末双休