1、制定、优化公司各类财务相关制度和流程；
2、参与公司经营保障工作，对经营过程中发现的问题提出合理化建议；

3、对出纳的日常资金往来业务监控管理；
4、根据收支情况进行资金调配；
5、监督应收账款的回款工作，每月制定欠款表，通报业务部门；
6、根据实际订单情况，实时关注外汇汇率情况，注意结汇时间；

7、审核公司购销合同，应附带得各类手续是否齐全；
8、审批各项支出的原始单据，拒付不真实、不合法单据；
9、审核采购付款，按照“四流一致”的标准；

10、对成本异常项目进行分析，并联合相关部门进行复核；
11、负责发起库房的月盘、抽盘盘点，盘点后形成盘点报告，跟踪异常情况的处理结果；
12、对其他出库单进行审核：包括各部门物品领用、劳保用品领用、售后出库单据审核合理性。

13、负责对会计凭证审核，确保会计资料的时效性、真实性、完整性；
14、负责公司会计核算工作，确保经营成果数据准确，并分析相关数据，对异常数据形成相关报告并上报；
15、每月完成系统结账后，对财务报表异常数据进行分析，找出原因并修正，以月为单位形成异常数据报告，提报至总经理；
16、每月按照要求提交上月度财务报表，确保报表数据准确无误。

任职资格

1、本科及以上学历，财务相关专业，制造行业优先；

2、中级会计师职称；
3、熟练使用办公软件；
4、熟练使用金蝶软件和ERP系统。

5、具有较强的成本管理、风险控制及财务分析能力；
6、具备较强的组织、协调、沟通能力；
7、具有较强突发事件处理能力。