1、负责公司银行账户的网银Ukey和密码器的保管；
2、负责公司相关业务的付款管理，支付方式的确认（付款方式、账户等），以及银企直联、网银的支付处理；
3、负责公司相关业务的收款管理，跟踪到款信息及时反馈业务；
4、负责日常银行日报更新及收款信息发布，及时完成归集资金与调拨；
5、负责银行手续及结息提单，月末配合账务组完成银企对账等工作；
6、负责银行账户的开销户变更及配合KYC等银行日常管理工作；
7、不定期总结工作中发现的问题或建议（制度、流程、系统等）推动改善业务处理操作或流程。