（一） 资金收付管理
1. 负责公司日常资金收付，涵盖保费收入、退保金、理赔款、手续费、员工薪酬、费用报销等，严格审核付款凭证、报销单据的合规性、完整性，确保资金收付准确无误。
2. 依据保险行业财务规范及公司制度，办理银行转账、现金存取、票据结算等业务，及时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结、账实相符。
3. 管控库存现金，严格执行现金管理条例，核定库存现金限额，杜绝现金坐支、白条抵库，确保现金资产安全。
（二） 票据与印鉴管理
1. 负责银行承兑汇票、支票等各类票据的购买、领用、登记、保管及核销工作，建立票据台账，跟踪票据流转全流程，防范票据遗失、损毁风险。
2. 妥善保管财务印鉴、银行U盾、空白凭证，严格执行印鉴分开保管、使用审批制度，按流程办理印鉴使用登记，严禁违规用印。
（三） 账务对接与核对
1. 每日核对银行账户收支明细，编制银行存款余额调节表，排查未达账项，及时反馈异常情况并跟进处理。
2. 定期与财务系统对账，将收付凭证及时传递给会计人员进行账务处理，配合会计完成月度、季度、年度结账工作。
3. 对接业务部门，核对保费到账、理赔付款等数据，协助解决资金收付过程中的业务对接问题。
（四） 资金报表与档案管理
1. 按时编制资金日报、周报、月报，清晰反馈公司资金存量、收支明细及变动情况，为财务决策提供数据支持。
2. 负责收付凭证、银行回单、票据存根、对账资料等财务档案的整理、装订、归档，确保档案完整、规范，便于查阅。