1、根据销售合同、交货单/服务确认单、系统订单，开票需求表，准确、及时开具***（电子发票）；

2、执行“三单匹配”（销售订单SO、交货单DN/服务确认单、发票）确保交易真实、授权、完整；

3、处理收款、预收款、定金、销售折扣、折让、退货（红字发票）等业务的账务处理，及时核销收款与发票（清账），管理预收账款余额，按规则结转至收入；

4、认真核对并确认客户每一笔回款，及时获取银行账户中客户回款信息，识别客户汇款并认领至正确客户及发票，及时解决未认领款项02问题，与商务/销售部门协调确认，编制收款凭证并登记应收帐款明细台帐；

5、定期向商务部门发送逾期款清单，追踪逾期应收账款状态，直至最终回款；

6、识别高风险客户（长期逾期、大额拖欠）并上报；

7、基于账龄分析、客户风险评级等，按月计提坏账准备；

8、深度理解并严格执行公司采用的收入确认会计准则，分析销售合同条款，判断履约义务、交易价格分摊、收入确认时点（某一时点/某一时段）及方法；

9、完成应收模块月结：确保所有交易入账、清账、计提调整（如坏账准备、汇兑损益）完成；

10、每天及时更新订单执行表（含订单记录、收入确认时点、回款时点、信用账期等信息）、定期更新收款预测报表、逾期账款报表，支持现金流预测；

11、为季度报告、半年度报告、年度报告02中的收入相关披露提供核心数据和详细分析；

12、参与或主导应收模块&收入确认自动化工具或SAP信息化的实施与优化;

13、所有与本岗位相关的操作和判断必须有清晰、完整的书面记录和支持，随时应对审计检查；

14、配合税务会计，准备出口退税相关资料，如出口货物报关单、装运单（海运/空运提单）、销售合同/订单、收汇水单、出口发票（形式发票或税务发票）等信息，确保单证信息逻辑一致、无矛盾；

15、主管交办其它事宜。