1、负责企业日常现金收付业务，确保现金收付准确无误；

2、负责费用报销付款前置审批，严格把关，严格按照公司的财务制度和流程办理相关业务；

3、 每日盘点库存现金，做到账实相符，编制现金日报表，及时汇报现金收支情况；

4、负责银行存取现金及银行帐户的开立、维护、注销等工作；核对银行对账单；

5、完成上级领导交给的其他相关工作。