【岗位职责】
1.资金计划与监控：编制集团年度 / 月度资金计划，监控资金存量、子公司资金余额，出具周 / 月报告，分析使用效益，统筹银行账户管理与资金平台搭建。
2.筹资管理：拟定融资方案并对接银行落地，办理授信、抵押等手续，统筹子公司融资信息，编制融资明细表。
3.理财与外汇管理：制定理财方案并执行，跟踪产品收发，分析收益；对接银行办理结汇等业务，防范汇率风险。
4.资金调拨：维护集团现金池，按计划完成资金归集与拨付，保障子公司资金需求。
5.内控传导：落实集团融资、现金管理内控流程，统筹子公司相关信息。
6.团队指导：指导复核票据、资金出纳业务，评价下属业绩，保障资金收付安全。
【任职要求】
1. 学历专业：本科及以上学历，会计学、经济学、财务管理等相关专业，持有中级会计师及以上资格证书。
2. 工作经验：具备五年以上集团资金管理工作经验，熟悉银行业务流程、结算管理办法、票据法及国家金融政策。
3. 知识技能：具备扎实金融专业知识，理解与沟通能力强，善于独立思考、发现问题并提出改善建议。
4. 其他要求：了解ISO9000、IATF16949等质量管理体系相关知识；
5.性格沉稳，原则性强，对数字敏感，反应敏捷，抗压能力突出。