1. 基金净值计算 （每日，每周或每月）;
2. 管理，咨询，资产服务，业绩和托管费用的计算和支付 ；
3. 为客户共同编制财务报表和其他财务相关报告；
4. 账目核对，检查并处理账目系统与银行流水中的缺失科目；
5. 记录通信和客户指令的文件用于审计目的的;
6. 基金相关费用的会计分录及支付；
7. 客户定制报告服务。

1. 大学本科以上及1年以上金融或会计相关工作经验；
2. 熟悉金融工具或投资相关的产品和术语以及基金的运营服务；
3. 英语听说读写流利；
4. 良好的团队合作精神和人际交往能力；
5. 熟练电脑操作（包括Word/Excel）；
6. 高度的正直和专业精神；
7. 能够承受一定的工作压力和在规定时间内完成日常工作；
8. 接受早晚班的轮班制。