1、日常费用单据审核（公司费用的合规，票据合法、真实）。

2、会计原始凭证、记账凭证录入（账实相符、内容完整）。

3、统计各部门报账。

4、用友系统日常应用问题维护。

5、配合各部门交账、审核收据。

6、银行明细余额与用友系统相核对（账实相符、金额一致）。

7、公司往来应收账款定期检查核对。

8、销售单据价格审核。

9、提成核算（准确性、及时性）。

10工资核算（准确性、及时性）。

11用友系统账务处理（供应链日常单据查看、系统结账）。

12编制财务报表及报表明细表。

13整理会计资料、完成凭证装订。

财务负责人相关工作

1、负责制定、实施公司会计年度预算方案，跟踪掌握预算执行情况；

2、负责公司现金流量预测，为公司领导实施资金调度提供依据；

3、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制；

4、主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；

5、负责对公司各部门业务的全程有效监控，使公司权益实现利益最大化，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制；

6、负责每月应收应付和财务报表的编制及相关部门报表的报送工作。