职位描述：

1、核对OA系统上经审批的付款单和纸质付款资料，确定按不同结算方式填写银行单据，无误后确定付款，付款后并及时更新OA付款状态；

2、公司人员和工厂人员的借支及报销；

3、各项收款：每日查询客户回款，按照业务发生顺序进行逐笔登记，开具收据后，在系统中填制对应收款单后做相应会计处理；

4、支票管理及保管公司“财务专用章”；

5、审核费用会计凭证；

6、审核业务员回款证明（打款凭证没有原件及复印件开具的证明）签字确认；

7、备案客服部货物破损情况说明，做好相应后续处理跟踪及赔款收取工作。

8、月末计划各银行账户存款余额，定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并每月底及年底编制银行存款余额调节表，对于未达账项，及时查询，随时掌握银行存款余额；

9、到各银行取回划款或入账单据，对账单等，当日复印后交税务会计；

10、每月按照人事工资表整理银行工资表，发放公司及工厂人员工资；

11、每月掌握结账进度及应收会计、费用会计、原料会计工作安排，及时解决出现的问题；

12、每月基本户大额取现资料准备及上报；

13、年末审计时，提供相关数据报表，年度账套结转及立账工作；

14、每年度做好银行各账户年检工作（准备相应资料，及时报银行年检）；

15、协助领导做好每年还贷款及贷款工作；

16、做好相应票据开具（银行承兑汇票）工作；

17、完成领导交办其他相关工作。