1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；

2、根据记账凭证报销内容收付现金；

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴；

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；

6、负责出纳工作；

7、完成部门领导交办的其他任务。

岗位任职要求：

1、本科及以上学历；有一定的工作经验

2、具有现金管理方面的知识，掌握现金管理制度和财务开支标准；

3、基本了解用友、ERP、等各类财务及进销存软件；

4、能正确办理日常现金的收付业务，做到日清月结，款账相符；

5、了解财经法规，严格执行财经纪律；

6、诚实可靠，严守纪律。