1每日接到出纳到款通知后及时更新并上传财务到款通知。
2根据相关制度负责审核销售人员报销的费用
3负责客户回款统计（客户回款、物流回款）及应收账款催收、核销，每月定期和不定期与相关人员核对客户往来明细帐保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符。
4认真编制记账凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误
5编制销售收入报表、应收账款账龄分析表和销售情况统计表、销售回款资金统计表等报表
6积极参加公司培训、活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议
7认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级领导指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。