岗位职责：
1、应收账款管理：
1.1记录销售业务产生的应收款项，核对销售合同、发票与发货单的一致性。
1.2跟进客户回款情况，及时核销已收账款，更新应收账款台账。
1.3对未按时回款的客户发送催款通知，协助销售部门进行欠款催收。
1.4开具销售发票；往来账务处理
2、应付账款管理：
2.1审核采购业务的发票、入库单等凭证，确认应付账款的金额和账期。
2.2核对付款信息并进行账务处理。
2.3与供应商沟通对账差异，解决发票开具、款项支付等问题。
3、其他往来款项处理
3.1核算企业与内部部门、员工之间的借款、报销等其他应收 / 应付款项。
3.2处理押金、保证金、暂收暂付款等特殊往来业务。
4、定期对账与结账：
4.1内部对账：与销售、采购等部门核对往来业务数据，确保业务记录与财务数据一致。检查内部关联方交易的往来款项。
4.2外部对账：定期向客户、供应商发送对账单，获取对方确认回执，留存对账记录。
4.3对长期未达账项（如未到账的应收款、未核销的应付款）进行跟踪和处理。
5、编制往来账款余额表、账龄分析表等：
5.1按月统计应收账款、应付账款的账龄分布，重点关注超期款项。
5.2对超过信用期的应收账款制定催收计划，与销售部门协作推进回款。
6、坏账管理
6.1对确实无法收回的应收账款，收集证据并按流程申请坏账核销。
6.2计提坏账准备，确保财务报表真实反映资产价值。
7、数据汇总与分析
7.1统计往来款项的周转率、占比等指标。
7.2结合市场环境和企业经营状况，提出优化往来账款管理的建议（如调整信用政策、缩短付款周期等）。
8、其他财务工作：
8.1合同与凭证管理：整理、归档往来业务相关的合同、发票、收付款凭证等，定期检查凭证附件的完整性，确保财务资料合规。
8.2审核公司各项费用报销及付款单据，等。
资质要求：
1、本科学历，会计或财务管理专业毕业，取得学士学位，学习成绩优异，无挂科，有财务模拟沙盘项目经验、社会实践经验优先;
2、持有会计资质，熟悉并掌握项目或制造业财务核算工作，两年以上往来会计或主办会计相关工作经验;综合条件优秀的应历届毕业生亦可；
3、能熟练运用办公软件及财务软件，熟悉会计准则和税法规定，熟悉掌握当地的各项财税政策，能独立完成各项税费申报，学习能力强；
4、责任心强，原则性强，工作细心、耐心，抗压性强，具有较强的沟通理解能力和团队协作精神。
福利待遇：
1、 8小时工作制、双休、享受国家法定节假日、周末与节假日加班补贴，工资按月当月发放，享受福利工作餐、加班餐，享受住房补贴；
2、 入职即享受五险，转正享受公积金、以及其他交通、高温津贴等，享受高标准过节费以及节日礼品、生日福利、年度体检福利；
3、 享受各类人文关怀福利，文化团建福利、培训学习福利，出差补贴；特殊人才享受省外人员探亲福利；
4、 享受高额知识产权、合理化落地建议激励；享受师带徒激励；享受业绩绩效奖金等；
5、部门与公司提供具有发展力的职业晋升空间。