1、归集、审核分公司各项会计数据、凭证和报表，编制相关报表，对报表数据正确负责；
2、指导填报费用报销凭证和核算凭证，按制度进行审核后合格凭证交财务经理，不合格凭证退回本人；
3、负责办理各种超权限费用报销申请；
4、检查督促出纳及时登记现金和银行收支账，做到“日清月结”；
5、负责定期盘点出纳现金，防止挪用现金，严禁白条抵库；
6、审核、填报各类报表，核准结余，试算平衡；
7、根据公司备用金的使用情况，提出合理化建议；
8、监督分公司货款收汇情况，制止违反制度的使用公司货款、备用金的行为，反映使用情况等。