1、协助资金经理拟定各公司资金管理制度和相关流程，编制年度资金计划、季度资金计划及月度资金计划。
2、负责分析企业资金月度使用情况，并编写月度现金流量表、资金计划与实际对比表、资金报告并定期向各公司董事会汇报。

3、参与对各公司日常报销、借款手续的审批工作，对现金流的日常监控及管理参与资金统一调度，根据审核无误的记账凭证及时按序登记现金(银行)日记账，做到日清月结。
4、根据发生的收付业务及时登记现金日记账和银行日记账。
5、定期核对现金(银行)日记账与总账， 保证账账相符
6、定期与银行进行对账，填制银行对账单， 编制银行余额调节表。
7、负责保管现金及银行票据、重要空白凭证等单据。
8、依据财务报告编制预算执行情况报告并作出合理分析

任职要求：

1、财务类相关专业专科及以上学历；

2、1年以上相关工作经验