工作职责：

1.处理公司所有银行相关事宜，包含每日资金日报，网银的收付款，水单的整理等；

2.资金有效的管理，包括资金池的管理，付款的合理安排，闲置资金有效的管理，包含理财的购买，贷款的处理等；

3.每月现金流量表的编制及预测；

4.银行账户的管理，包含新开户，账户年检，账户关闭，账户信息变更，网银U key的维护管理等工作；

5.与银行人员的有效沟通；

6.离岸服务外包业务合同和收款执行登记工作；

7.配合年度审计及尽调等工作；

8.完成与会计的工作配合。

任职资格：

1.财务相关专业，本科以上学历；

2.至少有2年出纳相关工作经验；

3.可以较好的使用办公软件；

4.有较好的沟通能力和逻辑思维能力；

5.工作仔细准确；

6.有很好的团队协作的能力，稳重，踏实。