1、接收原辅料入库单、原辅料出库单、生产入库单等单据，及时核对；

2、在金蝶系统中及时查看并处理存在问题的单据；

3、审核各业务部门转交的发票和付款申请，并及时作好记录，督促其他同事及时与供应商联系取得发票并及时报票；

4、冲销已来发票的暂估款，预分配核对是否一致；

5、审核其他部门的付款申请，并及时在金蝶系统中做账；

6、付款工作完成后要及时核销付款记录；

7、核算各供应商应收账款，与供应商对账，加强业务沟通；

8、记账、生成凭证，完成日常工作，处理财务系统软件中的工作；

9、月末未来发票的物料暂估入库；

10、与生产统计核对原奶入库数量，并与牧场对账，确认单价；

11、完成上级领导交办的其它工作。