1、规章建制：制定公司的信用政策，建立、健全往来款项结算、清算与核对程序和制度，明确往来款项管理流程与责任。
2、账务管理：将每日收款、付款及时录入金蝶系统，到款情况通知相关人员，及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款，对确实无法收回的，通知相关部门查清原因并上报公司领导，按规定办理好销帐手续，及时清帐；编制应收账款报表，出具收入分析报告，确保数据准确，上报及时。
3、往来业务核算：认真复核各种单据，生成凭证，确保记录准确无误；审核往来账单和发票，确保各项业务真实、数据准确、符合公司标准；及时对帐，核算并处理应付款项，做到帐帐相符，帐证相符；督促相关部门定期核对往来款项，及时结算。涉及调帐的要仔细核对确保无误。
4、定期核对银行帐目，掌握银行账面余额，月底核对银行账户，确保准确；根据出纳关于贴现、承兑业务的通知找相应的合同，确保按时间办理相关业务。
5、开具增值税销项发票、其他发票，做好登记，确保发票使用合规。审核采购录入的采购发票，确认进项发票与采购入库一致，做好登记，保证财务资料与数据的准确性。
6、提供客户回款计划执行情况及当月回款计划表，编制付款计划表，做好款项规划；每月核算逾期款利息、逾期半成品和成品利息，提供数据支持。