1、整理凭证附件；装订凭证；
2、工资的审核；
3、各岗位形成的记账凭证进行复核；
4、费用的摊提、成本结转；
5、各部门的固定资产单子进行入账，并负责固定资产模块的结账；
6、供应链系统内出入库单据的审核及月末的结账；
7、梳理账面余额并负责账务调整工作；
8、出具财务报表；
9、各部门管理报表；
10、出具资金占用表；
11、负责对账外附件整理台账登记；
12、审核各部门员工离职情况（财务部分），签署员工离职单；
13、月饼礼盒、肉食礼盒统计、核对及账务处理；
14、完成领导安排的其他工作。