岗位内容：

1、 负责现金及银行账户的管理；负责员工的报销付款；负责各项费用的付款工作；每月进行银行对账，

2、现金及票据盘点由财务经理当面核实每日查款并及时登账，编制现金银行日报表；每日打印回单，

3、整理好凭证交给总账会计；负责开具收据；负责协助财务负责人办理银行贷款等相关工作

4、、审核原始凭证合法性，办理现金收付、报销及银行业务（开户、转账、结算等

5、 银行承兑汇票票据的保管及托收；现金支票的保管及支取；完善政府贷款平台数据，进行贷款的申请及归还贷款后政府贴息项目的申请；编制资金日报，统计各部门资金预测数据

6、监督资金使用合法性，防范票据伪造、虚假转账等风险，及时上报异常情况‌，确保库存现金不超限额，超额部分及时存入银行‌

岗位要求

1、大专及以上学历，会计、财务管理相关专业优先，需持有初级会计职称或出纳职业能力证书‌

2、熟练操作财务软件（如用友、金蝶）及Excel，掌握银行结算流程与税务基础知识‌

3、具备高度责任心与风险意识，严守财务保密制度，工作细致严谨‌，沟通协调能力强，能应对月末/年末结算等高压工作场景‌‌

4、1-3年制造业或财务相关工作经验，熟悉制造业成本核算及资金管理特点者优先‌