1、银行账户管理、熟悉开户、销户、借款等业务，银行正常关系的维护；
2、审核OA付款报销流程并进行付款；
3、熟悉现金收、付、银行存款收、付、账户间资金调拨、票据收、付、开立等相关业务（包括外汇收付款）；
4、打印收款回单、付款回单给到会计做账；
5、月底进行现金、银行、票据的对账；
6、现金和银行日记账日清月结；
7、编制资金周报汇报，编制银行余额调节表、现金余额调节表;
8、开立保函、资信证明等；
9、现金、银行存款、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理；
10、会做资金分析；
11、领导安排的其他工作。