1、负责复核货币资金结算业务，严格执行并落实公司货币资金的收支制度；

2、根据公司目标计划，汇总编制年度、月度资金预算，跟踪监督资金使用情况；

3、管理银行账户，监控和调节银行账户余额；根据经营需求和资金预算，负责资金统筹，安排对外结算，资金调拨及执行；

4、负责资金分析及管理报告，包括资金流动性分析、预算执行对比分析等；

5、负责分析和评估资金风险，监控流动性风险，确保具备足够流动性应对不确定性；

6、完成领导交办的其他临时性工作。

任职资格：

1、男女不限，本科以上学历，财务管理、会计、税务相关专业，会计师职称优先；
2、集团资金岗3年以上经验者优先，熟悉银行结算流程、金融法规，有较强资金风险控制能力、数据分析能力及资金管理预算能力；
3、有较强的责任心和亲和力，工作主动积极、责任心强，做事细心、耐心；

4、优秀的沟通协调能力，具有团队合作精神；为人诚实守信，具有良好的职业操守和职业道德。