岗位职责

1、审核员工提交的费用报销单据的合规性、合理性、完整性与准确性，确保符合公司财务制度与税法要求。

2、往来账款管理：应付账款： 审核采购发票、合同与入库单，核对账目一致性；及时、准确地进行应付账款的账务处理与支付申请，并处理对账差异。

3、其他往来： 负责管理员工借款、保证金、押金等其他应收应付款项，及时清理长期挂账。

4、定期进行往来科目的内部对账（如：应收/应付账款与总账核对）。

5、协助完成月末、年末的结账工作，确保相关科目余额准确。

6、参与固定资产、库存商品等资产的盘点工作。

任职要求：

1、财务、会计、审计等相关专业大专及以上学历。

2、初级会计及以上职称证书

3、熟练使用财务软件（如用友、金蝶、SAP等）及ERP系统。

4、熟练使用Office办公软件，尤其要求精通Excel（如数据透视表、VLOOKUP等函数）。