1、负责供应商代理应付账款的对账核算工作；
2、审核费用报销单据，复核各项业务成本费用支出，并做好应付及应收信息的录入工作，确保完整、准确。
3、对账和付款环节，发现问题及时汇报，并与相关部门协调解决。
4、每月初与财务会计核对应付账单，确保成本核算工作顺畅。
5、负责成本发票的管理工作（催收、登记）。
6、每日制作上个工作日的数据毛利表，及时获取成本，并根据成本反推应收项数据是否合理性、准确性。
7、协助财务主管做好销售凭证录入工作。
8、完成部门领导布置的其他日常事务性工作。
任职要求：
1、大专及以上学历（财务专业优先),有较为丰富的应收帐款管理经验，同行业优先考虑；
2、熟练应用财务及Office等办公软件；
3、具有基础数据分析能力和较强的的沟通、协调处理能力，抗压能力强，有团队协作精神。