岗位职责
1. 现金与银行存款管理：
• 负责现金和银行项目的收付款业务。
• 管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算。
• 登记现金、银行存款日记账，确保日清月结，账实相符。
2. 票据与印鉴管理：
• 负责银行预留印鉴的保管，以及商业汇票的结算托收。
• 管理支票、汇票、发票、收据等票据，确保其安全、完整。
3. 银行账户管理：
• 统筹管理银行账户的开设、变更和撤销。
• 与银行保持联系，及时处理银行业务，如对账、获取银行对账单等。
4. 资金运作与融资：
• 参与资金运作及融资工作，提高资金使用效率。
• 编制资金日报表，报告公司资金使用和结存情况。
5. 费用报销与审核：
• 审核费用报销单据，确保其合法、准确。
• 办理日常费用报销，及时支付款项。
6. 其他职责：
• 按时清理账目，督促因公借款人员及时报账。
• 负责部门安全管理工作，确保财务资料的安全。
• 完成领导交办的其他事项。
任职要求
1. 教育背景：
• 通常要求财务、会计或相关专业大专以上学历。
2. 工作经验：
• 具有1-3年相关工作经验者优先。
• 熟悉财务软件、Excel等办公软件的使用。
3. 专业知识与技能：
• 了解国家财经政策、税务法规及银行结算业务。
• 熟练掌握出纳工作的基本流程和操作技能。
• 具备良好的财务分析能力，能及时发现和处理财务问题。
4. 个人素质：
• 工作认真细心，责任心强，有较强的原则性。
• 具备良好的沟通能力和团队协作精神。
• 能承受一定的工作压力，具备良好的职业道德水平。