1.协助完善应收/信用制度建立（如应收账款管理制度/资金回笼制度）；
2.建立并完善客户的信用调查、信用评估和信用监控体系；合理保障销售业务及应收账款的安全；
3.及时完成半年度、年度与客户对账等工作，及时按月编写应收、逾期、相关销售报表并出具应收账龄、逾期分析表报告；跟进逾期账款清收。
4.识别应收账款管理流程中的问题和风险点，提出改进建议，提升效率和内控水平；
5.及时完成ERP系统应收账款模块账务处理，准确开具销售发票；
6.及时完成上司布置的相关工作；
7.对所管辖的工作保密，并做好相关资料的归档工作。