岗位职责：

1、严格按照会计制度完成出纳工作，做到日清日结，账实相符，并与会计总账核对相符；（登记现金日记账、银行日记账）

2、按现金管理规定做好现金收付工作及发票开据，库存余额不超标；

3、负责前台收款、开票工作。

4、负责整理修理公司修理工单及日常统计。

5、负责核销修理公司修理系统中已收款修理工单，保证应收款的准确。

6、配合出租车例会工作及日常保养与统计工作。

7、根据公司需要预定现金需求，向银行提前预定支取数额，保证各项支出正常运转；

8、按照公司规章制度规定，做好财务章的管理和使用登记，不得随意交与他人

9、现金和票据管理依据公司制度执行，做到工作准确无误

10、各项费用按规定支出，原始凭证须经总经理签字方可办理；

11、认真统计登记修理厂各种应收、应付、代垫款每月底统计报表

12、修理厂例会工作及财务相关的其他工作

13、按人事工资单作修理厂工资表并发放

14、完成上级主管交办的其他工作。

15、负责行政日常工作。