工作职责:

1、负责基金产品的日常估值、核算对账及信披工作；

2、协助制定和完善基金运营制度及风险管理控制；

3、负责每日资金划拨，编制财务报表，报送基金核算相关数据；

4、负责新基金估值系统建账及参数设置；

5、配合完成公司新业务估值系统的测试及上线；

6、完成公司安排的其他工作。

任职资格:

1、本科及以上学历，会计、金融相关专业；

2、具有较强会计专业知识，熟悉证券投资、交易业务及流程；

3、对数字敏感，工作细致；

4、具备基金从业资格者优先。