工作职责 :
1. 对资管计划/基金每日发生的交易活动进行会计处理，并与托管行核对每日的净值。
2. 及时传递托管行所需的申购赎回数据、对帐数据，每日报送证监会要求的投资数据，定期、不定期的提供其他部门所需的资管计划/基金投资数据。
按照证监会的要求，编制资管计划/基金的法定披露信息，与托管行核对披露内容准确无误后，在指定平台/媒体公告，并对信息披露报刊保存留档。
3. 每日估值完成后，检查资管计划/基金各项投资比例，制作投资比例监控表，注明不符合要求的投资比例，提供给公司领导及资管/基金经理进行调整。
4. 统计各席位交易量的情况，通报公司领导及交易人员，避免交易量违规情况的发生，根据季度交易量的情况，与券商核对佣金。
5. 对资管计划/基金会计业务流程提出修改建议，协助部门负责人对部门制度进行修改完善。
6．整理资管计划/基金相关凭证。
任职资格 :
1、 学历：本科及以上，金融、财务类专业毕业
2、 证书要求：初级职称以上职称，若同时拥有证券从业或基金从业资格证以上优先考虑
3、 从业经历：从事金融、证券行业投资运营经验者优先考虑；
4.、能熟练的使用各类办公软件；
5、工作认真负责，具有高度的敬业精神和工作责任心。

基础要求：标准岗+初级会计+本科
休假情况：周末节假日正常休