1、 资金管理：包括资金计划、筹资安排，及融资成本控制，负责公司在各银行流动性资金贷款，银承贴现等相关工作。做好短期贷款，到期银票的还款计划资金安排，配合贷后检查等相关工作，维护公司和授信银行关系。
2、 应收应付账款管理：
2.1 采购、销售发票审核；
2.2 处理与往来款项相关的会计凭证，确保往来账务的准确性和及时性；
2.3 安排应付账款的支付，监控应收账款的到期情况，编制往来款项的财务分析报告；
2.4 定期与客户、供应商对账，解决对账过程中出现的差异，确保双方账目一致。
3、参与企业价格管理、信用管理系统实施，主要负责业务同财务对接部分内容。包括价格档案、价格计算、发票管理、信用管理、收付款核销等。