岗位职责：

1、办理公司现金及银行存款结算业务;根据相关审批手续，对资金进行调拨；根据付款清单定期网银付款录入。

2、监控资金情况，确保NCC及司库数据准确无误。

3、负责付款单据的录入工作。负责收款收据、支票、电汇等票据的保管工作，做好票据的领购、使用、保管、注销等工作。

4、根据相关审批手续办理银行开、销户及变更银行账户信息，负责银行账户的年检工作，收集各账户印鉴片、开（销）户申请书、账户资料，并整理录入信息、归档。

5、及时取回银行回单、月初打印对账单并整理，及时进行账务处理。

6、负责开立相关资金或资信证明、办理银行询证函、办理基本户的账户清单等。

任职资格：

1、统招本科及以上学历，财务相关专业；

2、具有会计相关职称或职业资格。