一、职位描述：

(1)负责银行账户管理，办理开户、销户、银行对账、银行回单、发票领取，完成集团公司司库系统预算及其他数据填报工作，并确保账户安全。

(2)负责银行款项收支，内部资金划转；负责收款确认和系统登记，处理外汇入账及结算业务。

(3)负责对外开具、接受银承及商承、开具支票、供应链金融账单等工作。

(4)负责现金收、付，编制现金盘点表、短期（周/月）和中长期（季度/年度）现金流预测，分析预测偏差并提出改进建议。

(5)负责银行资料的日常归档。

(6)负责办理银行授信申请、提款、还款等融资业务。

(7)会计凭证整理和装订。

(8)负责国家外汇管理局数字外管平台维护。

(9)监督综合部定期固定资产盘点。

(10)负责公司内、外部统计申报。

(11)负责公司产权系统维护。

二、任职要求:

(1)思想政治素质好，拥护党的领导，具有较强的事业心和责任感，勤勉敬业，坚持原则，担当尽责。

(2)职业操守和个人品行良好，诚实守信，作风严谨，廉洁自律.

(3)本科及以上学历，财务、会计等相关专业。持有初级会计师资格证书、中级会计师资格证书者优先。

(4)党员优先。

(5)有2年以上企业财务、资金管理、银行相关工作经验；有相关资产处置经验着者优先。

（6）年龄：30岁以下。

三、专业知识与技能：

（1）熟悉企业资金运作流程（收付款、结算、对账、调拨等）。

（2）了解基本的金融知识（货币市场、信贷、外汇等）。

（3）熟练使用办公软件，尤其精通Excel（数据透视表、函数等）。

（4）有使用主流ERP系统（SAP, Oracle, 金蝶，用友等）资金模块或专业资金管理系统（TMS）经验者优先。