1、办理现金收付、银行转账等业务，确保资金收付的准确性与合规性;
2、审核报销单据的完整性、真实性及审批流程，按规定办理费用报销及款项支付；
3、负责银行账户的日常维护，包括开户、销户、对账及账户信息更新，定期编制《银行存款余额调节表》；
4、实时监控公司资金流动情况，每日编制《资金日报表》；
5、及时登记系统现金、银行存款日记账，做到日清月结，确保账实相符；
6、整理、装订资金相关凭证及单据，按会计档案管理要求归档保管；
7、协助会计完成月末结账工作，配合提供资金相关数据；