主要职责：
1.负责日常付款制单和收款核对；
2.负责现金及银行日记账登记及日常管理；
3.负责及时取回并整理银行回单.利息/手续费发票.对账单等资料；
4.负责银行账户的开立注销、Ukey的保管及账户密码管理等；
5.负责收付款资料的有效收集与传递，并及时向业务反馈收付款信息；
6.负责支票、收据、银承/商承等票据的开具及保管等日常管理；
7.针对外币付款，负责外汇管理局系统的信息填报和资料上传等；
8.负责填报日常银行收支分类统计表并编制现金流量表；
9.负责对接审计提供银行相关资料并跟踪银行函证的回函；
10.负责发票开具、回款核销等销售业务财务支持工作；
11.完成领导交办的其他工作。
工作经验：
1.财会相关专业，3年及以上同岗位经验；
2.拥有生产制造、外贸等相关行业经验者优先；
3.拥有大中型企业从业经验者优先；
知识技能：
1.能够熟练使用网银系统、资金管理系统、用友或金蝶等财务系统、excel等办公软件；
2.具有良好的沟通协调能力，擅于随机应变；
3.具有一定的抗压能力和良好的心理素质；
4.具有较好的学习能力和团队合作意识，能快速适应新工作；
5.严谨细致，认真负责，踏实肯干，责任心强，正直稳重；
6.拥有中级会计师及以上职称者优先。