职位描述
岗位职责
- 资金管理：严格按照公司财务制度和流程，负责日常现金收付、银行存款结算业务，确保资金收付的准确性和及时性。每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符；定期与银行对账，编制银行存款余额调节表，及时处理未达账项。
- 票据管理：妥善保管和使用现金支票、转账支票、汇票、本票等各类银行票据，建立票据领用登记台账，详细记录票据的领用、使用、作废等情况，防止票据遗失、被盗用或滥用。负责票据的开具和接收，确保票据要素完整、规范，符合法律法规和财务要求。
- 账务处理：根据审核无误的原始凭证，及时、准确地登记现金日记账和银行存款日记账，做到字迹清晰、摘要简明、数据准确。定期将现金日记账和银行存款日记账与总账进行核对，保证账账相符。
- 资金报告：定期编制现金流量表、资金日报表、周报及月报，及时向财务主管和公司管理层汇报资金收支情况、库存现金余额、银行存款余额等信息，为公司资金管理和决策提供依据。
- 其他工作：协助财务部门完成其他相关工作，如参与财务盘点、整理会计凭证等；遵守公司保密制度，妥善保管财务资料，不得泄露公司财务信息；积极学习财务知识和相关法律法规，不断提高业务水平。
任职要求
- 学历与专业：本科及以上学历，会计学、财务管理等相关专业优先，具备会计从业资格证书者优先。
- 工作经验：具有 1-2 年出纳相关工作经验，熟悉出纳工作流程和相关财务制度。
- 专业技能：熟练掌握现金管理、银行结算等相关知识，熟悉各类银行票据的使用和处理；具备良好的数字敏感度和计算能力，能够准确处理资金收付和账务登记；熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）和办公软件（如 Excel、Word 等）。
- 素质要求：诚实守信，品行端正，具有高度的责任心和敬业精神；工作细致、严谨，具备良好的沟通协调能力和团队合作精神；遵守国家法律法规和公司各项规章制度，无不良职业记录。
以担保或任何理由索取财物，扣押证照，均涉嫌违法，请提高警惕