1、根据合同、受益权转让合同、认购/申购申请书、赎回申请书及变更申请书等文件，进行相关登记和交易在TA系统中的录入和复核；
2、根据估值人员提供的估值文件在TA系统中进行净值信息的录入和复核；
3、根据网银流水及回单等凭证，在TA系统进行资金到账的录入和复核；
4、根据合同及相关交易参数进行产品收益分配、赎回对账及业绩报酬计提等运算的操作和复核。
5、领导交办的其他事宜。

【任职要求】

1、工作认真细心负责；
2、能够熟练使用TA系统优先；
3、有证券基金等行业一年以上基金TA清算经验；
4、财会类、金融类、经济类、数学类、统计类、计算机类等相关专业，本科及以上学历