岗位职责:
1、处理基金日常会计核算业务，完成基金资产净值的估值、净值揭示与报送；
2、核对日终基金头寸，维护每日需要更新的场外净值；
3、配合完成季报、年报的复核工作、增值税的复核等；
4、产品建账与参数设置；
5、客户与领导交办的其他事宜。
任职要求：
1、具备良好的职业操守，遵纪守法，无不良从业记录；理解金融、会计学基本原理，掌握会计或者金融业务基本实务，了解监管部门相关政策及法规；
2、本科学历，会计、金融、财管、经济等相关财经专业优先；
3、有基金、证券、期货或其他相关资格证书者优先考虑；
4、工作细致、认真负责，具备较强的主动性、责任心和团队协作精神，能承受较强的工作负荷。