一、库存现金管理：负责库存现金的收支、保管及盘点，登记库存现金日记账，做到不坐支，确保账实相符
二、银行存款管理：负责网银的收支，U盾的保管及维护，登记银行存款日记账，确保账实相符
三、支票管理：负责日常支票的购买、保存及使用，登记支票使用明细表，填制银行存款余额调节表
四、发票管理：
1、开具增值税数电票的专票、普票及红字发票
2、销项票的登记及传递
3、进项票的登记及抵扣
4、报销票的登记及查重
五、审核工作：根据公司制度审核付款申请及报销申请，审核支出的合理性及票据的合法性
六、财务记录：《库存现金日记账》《银行存款日记账》《支票使用明细》《已开发票登记表》《应收账款台账》《银行存款余额调节表》《水电使用情况》等登记表的制作