【岗位职责】
1.负责公司日常资金管理工作，编制资金收支计划、资金预算，统筹资金调度与配置；
2.精准开展资金头寸管理，合理规划资金使用，提升资金使用效率；
3.与上级集团公司沟通资金管理相关事宜；
4.定期出具资金管理报表、资金分析报告，为管理层决策提供数据支持；
5.对接银行等金融机构，处理资金结算、账户管理等相关事务，维护合作关系；
6.提及需配合完成的跨部门工作、上级交办的其他临时性任务。
【任职要求】
1.学历要求：本科毕业及以上，会计学、财务管理、金融学等相关专业等相关专业优先；
2.持有初级及以上会计专业技术资格证优先；熟练使用Office办公软件，熟悉财务核算系统及资金管理相关工具；
3.具有责任心、执行力、团队合作意识、诚信正直、积极主动，拥有良好的沟通协调能力、问题解决能力及抗压能力，能高效对接内外部单位。