岗位职责：

一、预算与绩效

1、动态监测预算完成情况，根据收入的完成率合理控制费用支出；

2、每月10日，提交经营分析提案，确保数据的真实、可靠,促进预算目标实现；

3、每月10日，完成财务分析报告，保障数据真实、有效；

4、每季度末，进行季度经营分析，提出下季度努力目标，跟进落地；

5、每半年度，进行半年度经营分析，提出下半年的目标计划，跟进落地；

6、每年10月，提交次年预算初稿；11月，预算定稿。

二、经营指标

1、每周五，提交项目PM数据表；负责数据质量管理，包含准确性、完整性、可靠性及时效性，通过持续性的数据监控，保障企业经营质量不断提升；

2、为业务部门设计报表，提供可视化的数据展示；

3、掌握关键业务指标，保持敏感度，按季度调整和优化绩效指标；

4、参与公司的外部筹资，提出合理性的建议并按时准备各项资料。

三、现金流

1、每月10日，审核《付款通知书》，确认无误后发给营运部；

2、每月，在账单约定的付款日前，跟进营运部收回租金、物业费及水电费；

3、每月，逾期应收，出具催款函（根据营运管理手册）；

4、每月26日，编制次月《用款计划》，统筹项目资金收支，合理安排资金；

5、每月，按预算目标，统筹收支，实现现金净流入；

6、拓展银行融资渠道，完成债权类资金募集，按年度预算现金流执行。

四、税务

1、每月10日，复核会计纳税申报表，保障申报零失误；

2、每月，监控税负率变化，将各项税负率控制在预算内；

3、每季度，配合集团完成税筹项目，保障合同及附件的完整性，按合同约定取得发票并付款；

4、每年，学习运用税收政策，各项优惠政策应享尽享。