1.做好现金、银行存款的日常管理及收付工作，保证收付的正确性和合法性；
2.负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、网银及柜台转账、结算等工作；
3.根据资金预算管理制度规定，审核原始收、付款单据审批流程是否完备；
4.保管现金、各类银行票据、发票、银行预留印鉴的财务专用章；
5.每周及时准确的编制集团资金收支日报及其他相关资金报表；
6.负责固定资产模块的核算，定期配合资产管理部门参与资产的清查盘点，不定期出具资产分析据实反应公司资产使用状况并提出合理建议。
7.领导布置的其他工作。